目 录
第一部分部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
三、人员情况
第二部分 2016年部门决算情况说明
第三部分名词解释
第四部分 2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分部门概况
一、 部门主要职责
东莞市第二看守所主要职能是羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人和余刑3个月以内的罪犯。
二、部门决算单位构成
东莞市第二看守所内设6个部门负责看守所各项日常工作。
三、人员情况
截至2016年底，东莞市第二看守所共有行政编制数242名，其中财政供养的编内实有在职人员242人。另外，有离退休2人，聘用人员138人，后勤服务人员110人。
第二部分 2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计13743.34万元，支出总计13941.6万元。与2015年相比，收、支总计各增加3156.59万元、3955.6万元，增长30%、39.6%。
二、收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计13743.34万元，其中：财政拨款收入13731.77万元，占99.9%；其他收入11.57万元，占0.1%。
三、支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计13941.6万元，其中：基本支出9752.02万元，占69.95%；项目支出3777.64万元，占27.1%；住房保障支出381.87万元，占2.7%；其他公安支出30.08万元，占0.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计13731.77万元，支出总计13941.6万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加3145.02万元、3955.6万元，增长29.7%、39.6%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出13941.6万元，占本年支出合计100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3955.6万元，增长39.6%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出13941.6万元，主要用于以下方面: 公共安全支出13559.74万元，住房保障支出381.87万元
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11719.19万元，支出决算13941.6万元，完成年初预算的119%。其中：
1. 公共安全支出
（1）公安
①行政运行（科目编码：2040201）年初预算数为6934.29万元，支出决算数为9752.02万元，完成年初预算的140%。
② 拘押收教场所管理（科目编码：2040217）年初预算数为4508.82万元，支出决算数为3807.72万元，完成年初预算的84%。
2.住房保障支出
（1）住房改革支出
①住房公积金（科目编码：2210201）年初预算数为276.08万元，支出决算数为381.87万元，完成年初预算的138%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出10133.89万元，其中人员经费9264.10万元，包括：工资福利支出8133.93万元；对个人和家庭的补助1130.16万元；公用经费869.8万元，包括：商品和服务支出808.93万元，其他资本性支出60.87万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为160万元，支出决算为114.04万元，完成预算的71.27%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置费支出决算为39.8万元，完成预算的99.8%；公务用车运行维护费支出决算为72.89万元，完成预算的66.26%；公务接待费支出决算为1.36万元，完成预算的13.6%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是：公车报废和拍卖后公务用车数量减少，公车运行维护费相应降低。
本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年增加2.96万元，增长2.6%，其中：公务用车购置费支出决算增加39.8万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少38.19万元，下降34.38%；公务接待费支出决算增加1.36万元，增长100%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年增加的主要原因是：当年有车辆购置项目。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年，本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计114.04万元，其中：
1.公务用车购置费支出39.8万元，比2016年预算减少0.2万元，下降0.5%。公务用车购置数1辆。
3.公务用车运行维护费支出72.89万元，比2016年预算减少37.11万元，下降33.73%。截至2016年底，本单位公务用车保有量22辆。
4.公务接待费支出1.36万元，比2016年预算减少8.64万元，下降86.4%。全年共接待5批次、60人次。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款支出808.93万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）国有资产占用情况
截止2016年底，本部门所属各预算单位共有车辆22辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车8辆。
（三）政府采购支出情况
2016年，部门本级的政府采购支出总额669.33万元，其中：政府采购货物支出425.35万元，占63.55%；政府采购工程支出243.98万元，占36.45%；授予中小企业合同金额669.33万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）预算绩效管理工作开展情况
本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个，涉及当年财政拨款资金0万元。
（具体绩效评价项目详见附件1。若单位无涉及，请填写0；若有涉及，请将项目的基本情况、涉及金额，绩效评价结果、存在问题以及整改方案措施的简要情况进行公开）
第四部分专业名词解释
财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分 2016年部门决算表
详见决算表1-8，请参见附件。
| 表号 |
表名 |
| 决算表1 |
收入支出决算总表 |
| 决算表2 |
收入决算表 |
| 决算表3 |
支出决算表 |
| 决算表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
| 决算表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类） |
| 决算表6 |
一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类） |
| 决算表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| 决算表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
粤公网安备 44190002001316号
